型证券投资基金2018年第4季度报告国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券

酒精度: | 净含量:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  期(第一个封闭期除外)起始日起1个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末,本基金建仓期已结束,各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年1月22日至2018年12月31日。

  李一鸣 基金经理 2015年1 - 10年 基金、国寿安保尊利增强回报债券

  董瑞倩 监、投资 2015年1 - 21年 定期开放债券型证券投资基金、国

  注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2018年四季度美国经济出现回调迹象,带动全球经济继续整体放缓。贸易摩擦加剧为中国出口带来较大的不确定性。内需方面延续下行态势,主要表现在工业产出下滑、房地产销售状况较前期恶化、房地产投资继续走弱以及实际消费增速放缓等方面;虽然基建投资在边际上出现企稳反弹迹象,且制造业投资增速保持平稳增长,但也难以扭转宏观经济整体的下行态势,投资、消费及出口三驾马车均疲态尽显。与此同时,表外融资延续萎缩态势,虽然表内信贷投放量有所增加但也未能扭转社融增速回落的趋势。

  受经济下行压力加大影响,逆周期宏观调控政策逐步加码,央行实施了定向降准,并且出台多项支持民企融资、化解股权质押风险的举措,努力纠正前期偏紧的金融条件,进一步减税的预期也在升温,但政策效果仍有待观察。

  四季度债券市场延续牛市行情,美国经济由盛转衰、货币政策放松及机构配置需求旺盛共同推动利率大幅下行,10年国开债收益率下行幅度达到50bp,中低等级信

  用债则表现分化,城投债收益率跟随利率债回落,产业债尤其是民企产业债的信用利差仍然处于高位。

  投资运作方面,本基金在报告期内继续以中短久期的高等级信用债为主要配置品种,并波段操作利率债。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.052元;本报告期基金份额净值增长率为2.43%,业绩比较基准收益率为0.68%。

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

  9.1.1中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基

  9.1.2《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  9.1.5报告期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指

  国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

上一篇:标准图集——围挡及大门(二)》为重庆市工程建设标准设计的通知批准《重庆 下一篇:特金会20”将在60天内举行产品类别4美国务卿蓬佩奥:“